ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,987,454 | 29,826,284 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,778,324 | 2,893,170,050 |
| 派生商品評価勘定 | 42,930 | 2,277,055 |
| 未収入金 | 88,000,000 | 150,700,000 |
| 未収利息 | 49 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,264,808,757 | 3,075,973,447 |
| 資産合計 | 2,264,808,757 | 3,075,973,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,141,958 | 31,044,634 |
| 未払金 | 4,095,414 | 408,880 |
| 未払収益分配金 | 59,496,972 | 115,523,480 |
| 未払解約金 | 5,671,961 | 12,021,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,007 | 1,439,173 |
| 未払委託者報酬 | 20,016,031 | 25,905,102 |
| その他未払費用 | 33,296 | 43,116 |
| 流動負債合計 | 166,567,639 | 186,385,823 |
| 負債合計 | 166,567,639 | 186,385,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,424,306 | 1,444,043,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 610,816,812 | 1,445,544,113 |
| （分配準備積立金） | 251,471,033 | 767,544,243 |
| 元本等合計 | 2,098,241,118 | 2,889,587,624 |
| 純資産合計 | 2,098,241,118 | 2,889,587,624 |
| 負債純資産合計 | 2,264,808,757 | 3,075,973,447 |
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