ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,631,783 | 35,758,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,981,549,512 | 3,551,581,197 |
| 派生商品評価勘定 | 246,114 | 25,503,596 |
| 未収入金 | 171,000,000 | 34,600,000 |
| 未収利息 | 57 | 59 |
| 流動資産計 | 3,184,427,466 | 3,647,443,511 |
| 資産の部合計 | 3,184,427,466 | 3,647,443,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,069,804 | 12,309,614 |
| 未払金 | 33,642,899 | － |
| 未払収益分配金 | 101,297,487 | － |
| 未払解約金 | 20,012,277 | 673,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,496 | 1,749,293 |
| 未払委託者報酬 | 29,942,784 | 31,487,225 |
| その他未払費用 | 49,842 | 52,423 |
| 流動負債計 | 258,678,589 | 46,272,027 |
| 負債の部合計 | 258,678,589 | 46,272,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,735,148 | 1,197,300,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,734,013,729 | 2,403,870,995 |
| （分配準備積立金） | 992,632,811 | 819,053,758 |
| 元本等合計 | 2,925,748,877 | 3,601,171,484 |
| 純資産の部合計 | 2,925,748,877 | 3,601,171,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,184,427,466 | 3,647,443,511 |
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