剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月19日-平成27年11月18日)
【閲覧】

個別

2014年11月18日
5億8640万
2015年11月18日 +13.93%
6億6808万

個別

2014年11月18日
29億5473万
2015年11月18日 +29.7%
38億3234万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第11期自 平成25年11月19日至 平成26年11月18日第12期自 平成26年11月19日至 平成27年11月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額390,428,127541,735,767
剰余金減少額又は欠損金増加額586,409,811668,089,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額586,409,811668,089,094
分配金101,297,487104,025,373
2016/02/10 9:11

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