ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの損益計算書

【提出】

2021年2月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月20日至 2019年11月18日	自 2019年11月19日至 2020年11月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	5,329,429,115	10,080,585,623
為替差損益	403,288,328	1,104,348,647
営業収益合計	5,732,717,443	11,184,934,270
営業費用
支払利息	652,022	167,070
受託者報酬	51,418,766	36,732,986
委託者報酬	1,069,877,481	705,050,230
その他費用	1,781,154	1,177,065
営業費用合計	1,123,729,423	743,127,351
営業利益又は営業損失（△）	4,608,988,020	10,441,806,919
経常利益又は経常損失（△）	4,608,988,020	10,441,806,919
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,608,988,020	10,441,806,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	757,262,342	3,914,128,691
中間剰余金又は中間欠損金（△）	23,804,883,595	17,399,312,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,330,541,545	3,643,377,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,330,541,545	3,643,377,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,279,389,489	15,192,004,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,279,389,489	15,192,004,741
分配金	2,169,137,014	1,384,622,766