ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,419,925 | 279,922,923 |
| 親投資信託受益証券 | 7,496,768,622 | 7,752,824,285 |
| 派生商品評価勘定 | 48,852 | － |
| 未収入金 | 681,000,000 | 415,680,662 |
| 未収利息 | 2,352 | 3,752 |
| 流動資産計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
| 資産の部合計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 254,842,570 | 223,910,134 |
| 未払収益分配金 | 302,131,771 | 378,151,124 |
| 未払金 | 88,773,969 | 22,716,678 |
| 未払解約金 | 44,314,746 | 29,534,235 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,166 | 3,761,550 |
| 未払委託者報酬 | 89,120,992 | 67,707,802 |
| その他未払費用 | 148,473 | 112,787 |
| 流動負債計 | 784,283,687 | 725,894,310 |
| 負債の部合計 | 784,283,687 | 725,894,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,316,168,163 | 3,437,737,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,438,787,901 | 4,284,799,816 |
| （分配準備積立金） | 416,217,384 | 408,354,856 |
| 元本等合計 | 7,754,956,064 | 7,722,537,312 |
| 純資産の部合計 | 7,754,956,064 | 7,722,537,312 |
| 負債・純資産合計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
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