有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)
①【純資産の推移】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2011年11月18日) | 1,847 | 1,864 | 1.1108 | 1.1208 |
| 第9計算期間 | (2012年11月19日) | 2,098 | 2,157 | 1.4107 | 1.4507 |
| 第10計算期間 | (2013年11月18日) | 2,889 | 3,005 | 2.0010 | 2.0810 |
| 第11計算期間 | (2014年11月18日) | 2,925 | 3,027 | 2.4550 | 2.5400 |
| 第12計算期間 | (2015年11月18日) | 2,792 | 2,896 | 2.6844 | 2.7844 |
| 第13計算期間 | (2016年11月18日) | 9,401 | 9,842 | 2.1329 | 2.2329 |
| 第14計算期間 | (2017年11月20日) | 59,514 | 62,489 | 2.2010 | 2.3110 |
| 第15計算期間 | (2018年11月19日) | 57,653 | 60,226 | 2.0171 | 2.1071 |
| 第16計算期間 | (2019年11月18日) | 45,496 | 47,665 | 2.0974 | 2.1974 |
| 第17計算期間 | (2020年11月18日) | 28,050 | 29,434 | 2.6336 | 2.7636 |
| 2019年12月末日 | 43,185 | ― | 2.2851 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 37,602 | ― | 2.1742 | ― | |
| 2月末日 | 34,286 | ― | 2.1556 | ― | |
| 3月末日 | 32,655 | ― | 2.1019 | ― | |
| 4月末日 | 35,977 | ― | 2.4557 | ― | |
| 5月末日 | 35,024 | ― | 2.5576 | ― | |
| 6月末日 | 33,721 | ― | 2.5991 | ― | |
| 7月末日 | 32,080 | ― | 2.6024 | ― | |
| 8月末日 | 30,194 | ― | 2.5295 | ― | |
| 9月末日 | 31,033 | ― | 2.6691 | ― | |
| 10月末日 | 29,162 | ― | 2.6648 | ― | |
| 11月末日 | 28,683 | ― | 2.6519 | ― | |
| 12月末日 | 28,747 | ― | 2.7795 | ― | |
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2011年11月18日) | 2,141 | 2,141 | 0.9060 | 0.9060 |
| 第9計算期間 | (2012年11月19日) | 2,282 | 2,319 | 1.2325 | 1.2525 |
| 第10計算期間 | (2013年11月18日) | 6,219 | 6,457 | 2.0952 | 2.1752 |
| 第11計算期間 | (2014年11月18日) | 7,444 | 7,704 | 2.9498 | 3.0528 |
| 第12計算期間 | (2015年11月18日) | 11,791 | 12,320 | 3.3447 | 3.4947 |
| 第13計算期間 | (2016年11月18日) | 12,791 | 13,326 | 2.3881 | 2.4881 |
| 第14計算期間 | (2017年11月20日) | 54,555 | 57,350 | 2.5377 | 2.6677 |
| 第15計算期間 | (2018年11月19日) | 59,150 | 62,147 | 2.3684 | 2.4884 |
| 第16計算期間 | (2019年11月18日) | 45,226 | 47,848 | 2.4147 | 2.5547 |
| 第17計算期間 | (2020年11月18日) | 30,332 | 31,901 | 2.8991 | 3.0491 |
| 2019年12月末日 | 44,292 | ― | 2.6563 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 38,530 | ― | 2.5168 | ― | |
| 2月末日 | 35,848 | ― | 2.5075 | ― | |
| 3月末日 | 33,718 | ― | 2.4118 | ― | |
| 4月末日 | 37,352 | ― | 2.7727 | ― | |
| 5月末日 | 37,493 | ― | 2.9065 | ― | |
| 6月末日 | 36,702 | ― | 2.9626 | ― | |
| 7月末日 | 34,776 | ― | 2.8820 | ― | |
| 8月末日 | 33,151 | ― | 2.8212 | ― | |
| 9月末日 | 34,102 | ― | 2.9903 | ― | |
| 10月末日 | 31,794 | ― | 2.9526 | ― | |
| 11月末日 | 31,111 | ― | 2.9145 | ― | |
| 12月末日 | 31,194 | ― | 3.0457 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
