半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)

【提出】
2024/08/16 9:04
【資料】
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【項目】
22項目
②【分配の推移】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第11計算期間2013年11月19日～2014年11月18日0.0850円
第12計算期間2014年11月19日～2015年11月18日0.1000円
第13計算期間2015年11月19日～2016年11月18日0.1000円
第14計算期間2016年11月19日～2017年11月20日0.1100円
第15計算期間2017年11月21日～2018年11月19日0.0900円
第16計算期間2018年11月20日～2019年11月18日0.1000円
第17計算期間2019年11月19日～2020年11月18日0.1300円
第18計算期間2020年11月19日～2021年11月18日0.1200円
第19計算期間2021年11月19日～2022年11月18日0.0950円
第20計算期間2022年11月19日～2023年11月20日0.0500円


ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第11計算期間2013年11月19日～2014年11月18日0.1030円
第12計算期間2014年11月19日～2015年11月18日0.1500円
第13計算期間2015年11月19日～2016年11月18日0.1000円
第14計算期間2016年11月19日～2017年11月20日0.1300円
第15計算期間2017年11月21日～2018年11月19日0.1200円
第16計算期間2018年11月20日～2019年11月18日0.1400円
第17計算期間2019年11月19日～2020年11月18日0.1500円
第18計算期間2020年11月19日～2021年11月18日0.1500円
第19計算期間2021年11月19日～2022年11月18日0.1400円
第20計算期間2022年11月19日～2023年11月20日0.1300円

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