有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/21-2024/11/18)
③【収益率の推移】
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第12計算期間 | 2014年11月19日～2015年11月18日 | 13.4% |
| 第13計算期間 | 2015年11月19日～2016年11月18日 | △16.8% |
| 第14計算期間 | 2016年11月19日～2017年11月20日 | 8.4% |
| 第15計算期間 | 2017年11月21日～2018年11月19日 | △4.3% |
| 第16計算期間 | 2018年11月20日～2019年11月18日 | 8.9% |
| 第17計算期間 | 2019年11月19日～2020年11月18日 | 31.8% |
| 第18計算期間 | 2020年11月19日～2021年11月18日 | △3.7% |
| 第19計算期間 | 2021年11月19日～2022年11月18日 | △17.8% |
| 第20計算期間 | 2022年11月19日～2023年11月20日 | △13.8% |
| 第21計算期間 | 2023年11月21日～2024年11月18日 | 18.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第12計算期間 | 2014年11月19日～2015年11月18日 | 18.5% |
| 第13計算期間 | 2015年11月19日～2016年11月18日 | △25.6% |
| 第14計算期間 | 2016年11月19日～2017年11月20日 | 11.7% |
| 第15計算期間 | 2017年11月21日～2018年11月19日 | △1.9% |
| 第16計算期間 | 2018年11月20日～2019年11月18日 | 7.9% |
| 第17計算期間 | 2019年11月19日～2020年11月18日 | 26.3% |
| 第18計算期間 | 2020年11月19日～2021年11月18日 | 5.9% |
| 第19計算期間 | 2021年11月19日～2022年11月18日 | 2.3% |
| 第20計算期間 | 2022年11月19日～2023年11月20日 | △2.8% |
| 第21計算期間 | 2023年11月21日～2024年11月18日 | 28.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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