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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/08 9:06
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		436,806,384,600	97.51
	内日本	436,806,384,600	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,171,419,095	2.49
純資産総額		447,977,803,695	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		11,169,200,000	2.49
	内日本	11,169,200,000	2.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	45,920	638,636.05 29,326,167,716	692,000.00 31,776,640,000	7.09
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	39,388	601,530.26 23,693,073,943	639,000.00 25,168,932,000	5.62
3	GLP投資法人	日本	投資証券	127,569	173,457.06 22,127,744,051	185,400.00 23,651,292,600	5.28
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	64,443	339,188.73 21,858,339,564	356,500.00 22,973,929,500	5.13
5	野村不動産マスターF	日本	投資証券	127,373	148,575.82 18,924,548,292	161,200.00 20,532,527,600	4.58
6	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	198,735	93,409.71 18,563,779,094	103,000.00 20,469,705,000	4.57
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	59,141	306,750.24 18,141,516,337	328,000.00 19,398,248,000	4.33
8	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	39,382	322,771.95 12,711,405,021	344,500.00 13,567,099,000	3.03
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	78,480	162,276.89 12,735,490,328	165,300.00 12,972,744,000	2.90
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	88,670	123,909.12 10,987,021,822	140,700.00 12,475,869,000	2.78
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	26,914	371,370.25 9,995,058,950	399,500.00 10,752,143,000	2.40
12	産業ファンド	日本	投資証券	55,918	171,570.01 9,593,852,001	184,900.00 10,339,238,200	2.31
13	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	119,561	74,172.85 8,868,180,348	80,700.00 9,648,572,700	2.15
14	三井不ロジパーク	日本	投資証券	15,515	522,687.65 8,109,499,002	575,000.00 8,921,125,000	1.99
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	12,185	675,723.71 8,233,693,445	731,000.00 8,907,235,000	1.99
16	API投資法人	日本	投資証券	20,992	388,879.33 8,163,355,069	424,000.00 8,900,608,000	1.99
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	13,600	613,380.99 8,341,981,468	640,000.00 8,704,000,000	1.94
18	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	48,219	165,340.96 7,972,575,907	175,200.00 8,447,968,800	1.89
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	26,558	294,749.40 7,827,954,830	317,500.00 8,432,165,000	1.88
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	120,668	58,144.92 7,016,232,252	62,300.00 7,517,616,400	1.68
21	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	173,363	39,036.15 6,767,424,188	42,200.00 7,315,918,600	1.63
22	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	13,808	463,016.29 6,393,328,983	507,000.00 7,000,656,000	1.56
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	46,317	134,777.96 6,242,511,010	151,100.00 6,998,498,700	1.56
24	イオンリート投資	日本	投資証券	46,321	140,722.18 6,518,392,381	151,000.00 6,994,471,000	1.56
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,327	700,779.63 5,835,392,025	757,000.00 6,303,539,000	1.41
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	53,223	111,181.28 5,917,401,375	115,100.00 6,125,967,300	1.37
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	36,745	152,463.57 5,602,273,889	166,600.00 6,121,717,000	1.37
28	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	37,755	145,783.90 5,504,071,199	161,100.00 6,082,330,500	1.36
29	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	18,323	305,263.66 5,593,346,138	328,500.00 6,019,105,500	1.34
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	28,184	195,432.32 5,508,064,574	213,500.00 6,017,284,000	1.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.51%
合計	97.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT先物 0406月	買建	5,600	10,337,600,000	11,169,200,000	2.49%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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