ダイワ株式・外債バランス・シリーズ:ダイワ株式・外債バランス(米ドル債券型、ユーロ債券型、豪ドル債券型、マネー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,126,767 | 31,352,682 |
| 国債証券 | 4,500,985 | 5,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 926,172,960 | 798,046,208 |
| 未収利息 | 1,400 | 806 |
| 前払費用 | 3,656 | 1,260 |
| 流動資産合計 | 964,299,727 | 829,398,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 964,299,727 | 829,398,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,025,988 | 18,079,561 |
| 未払解約金 | 714,100 | 1,394,668 |
| 未払受託者報酬 | 326,295 | 263,021 |
| 未払委託者報酬 | 7,070,706 | 5,699,586 |
| その他未払費用 | 40,709 | 32,791 |
| 流動負債合計 | 29,177,798 | 25,469,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,177,798 | 25,469,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,124,279 | 1,129,972,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -379,002,350 | -326,043,326 |
| （分配準備積立金） | 256,693,069 | 219,428,617 |
| 元本等合計 | 935,121,929 | 803,929,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 935,121,929 | 803,929,263 |
| 負債純資産合計 | 964,299,727 | 829,398,890 |
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