剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 5月 9日至 平成29年11月 8日	当期自 平成29年11月 9日至 平成30年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,710,289	△10,539,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,573,372,548	△1,976,646,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	380,825,370	173,466,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,825,370	173,466,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,054,704	14,487,485
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,054,704	14,487,485
分配金	530,742,161	408,851,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,976,646,504	△3,675,816,633

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#2 注記表（連結）

2018/08/06 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
元本	12,881,497,332	11,795,570,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,386,658,392	15,560,792,508

注記表

2018/08/06 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年11月 8日現在	平成30年 5月 8日現在
元本	3,982,307,842	3,679,349,346
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,538,364,686	8,730,866,656

注記表

2018/08/06 9:09