剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月 9日至 2018年11月 8日	当期自 2018年11月 9日至 2019年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,841,699	6,070,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,675,816,633	△3,585,541,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,723,386	258,720,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,723,386	258,720,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,135,191	8,438,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,135,191	8,438,054
分配金	343,532,226	323,219,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,585,541,665	△4,076,316,473

2019/08/06 9:09

#2 注記表（連結）

2019/08/06 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月 8日現在	2019年 5月 8日現在
元本	10,825,328,736	9,995,369,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,308,046,102	13,371,140,959

注記表

2019/08/06 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月 8日現在	2019年 5月 8日現在
元本	3,322,363,948	3,067,980,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,235,293,985	7,298,578,225

注記表

2019/08/06 9:09