剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月10日至 2021年 5月10日	当期自 2021年 5月11日至 2021年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,236,227	6,266,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,178,631,197	742,104,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,857,415	2,429,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,564,390	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,025	2,429,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,079,956	68,508,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,800,892	68,508,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,279,064	-
分配金	253,283,651	236,303,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)	742,104,448	1,873,515,387

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		100,000		100,000
資本剰余金合計		157,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		40,000		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,989		493,937
利益剰余金合計		506,989		533,937

(2)損益計算書
(単位:千円)

2022/02/08 9:01

#3 注記表（連結）

2022/02/08 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月10日現在	2021年11月 8日現在
元本	7,547,008,392	7,218,951,434
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,556,600,248	12,656,509,027

注記表

2022/02/08 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 5月10日現在	2021年11月 8日現在
元本	1,976,576,423	1,681,053,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,725,466,309	7,541,592,361

注記表

2022/02/08 9:01