剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年11月8日
- 18億7351万
- 2022年5月9日 -29.76%
- 13億1602万
個別
- 2021年5月10日
- 7億4210万
- 2021年11月8日 +152.46%
- 18億7351万
- 2022年5月9日 -29.76%
- 13億1602万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/09 9:10
前期自 2021年 5月11日至 2021年11月 8日 当期自 2021年11月 9日至 2022年 5月 9日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,266,446 8,859,823 期首剰余金又は期首欠損金(△) 742,104,448 1,873,515,387 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,429,901 3,457,331 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 154,972 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,429,901 3,302,359 剰余金減少額又は欠損金増加額 68,508,347 64,341,181 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 68,508,347 64,341,181 分配金 236,303,851 223,248,087 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,873,515,387 1,316,025,389 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/09 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 647,958 資本剰余金計 874,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,071,706 利益剰余金計 2,095,300
- #3 注記表（連結）
- 2022/08/09 9:10
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/09 9:10
注記表2021年11月 8日現在 2022年 5月 9日現在 元本 7,218,951,434 6,830,576,061 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,656,509,027 11,525,002,015
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/08/09 9:10
注記表2021年11月 8日現在 2022年 5月 9日現在 元本 1,681,053,629 1,505,816,325 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,541,592,361 7,072,898,269
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