剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月8日
- 13億7085万
- 2023年11月8日 +128.33%
- 31億3010万
個別
- 2022年11月8日
- 15億3897万
- 2023年5月8日 -10.92%
- 13億7085万
- 2023年11月8日 +128.33%
- 31億3010万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/08 9:02
前期自 2022年11月 9日至 2023年 5月 8日 当期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 8日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △2,730,311 15,041,626 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,538,974,233 1,370,859,773 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,821,348 13,452,156 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,821,348 13,452,156 剰余金減少額又は欠損金増加額 34,096,007 126,106,010 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 34,096,007 126,106,010 分配金 205,875,007 196,430,120 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,370,859,773 3,130,105,515 - #2 注記表（連結）
- 2024/02/08 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/08 9:02
注記表2023年 5月 8日現在 2023年11月 8日現在 元本 6,151,575,030 5,918,371,400 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,773,835,158 11,315,862,102
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/08 9:02
注記表2023年 5月 8日現在 2023年11月 8日現在 元本 1,331,980,052 1,169,484,183 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,726,526,596 7,135,249,647
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