有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
a.資本金の額
平成29年3月末現在 9百万米ドル(1,009百万円)※
b.事業の内容
英国において資産運用業務を営んでいます。
②ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
a.資本金の額
平成29年3月末現在 9百万米ドル(1,009百万円)※
b.事業の内容
米国において資産運用業務を営んでいます。
※ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、平成29年3月末現在の資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、平成29年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.19円)によります。
(3)投資助言会社
①名称
QSインベスターズ・エルエルシー
②資本金の額
平成29年3月末現在、該当なし。
③事業の内容
米国において資産運用業務を営んでいます。
(4)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成29年3月末現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524
株式会社広島銀行	54,573
株式会社みなと銀行	27,484
株式会社鹿児島銀行	18,130
株式会社京葉銀行	49,759
株式会社愛知銀行	18,000
株式会社東北銀行	13,233
株式会社栃木銀行	27,408
株式会社山陰合同銀行	20,705
株式会社京都銀行	42,103
株式会社七十七銀行	24,658
株式会社熊本銀行	33,847
株式会社伊予銀行	20,948
株式会社親和銀行	36,878
株式会社東日本銀行	38,300
SMBC日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000
株式会社SBI証券	48,323
東海東京証券株式会社	6,000
楽天証券株式会社	7,495
髙木証券株式会社	11,069
いよぎん証券株式会社	3,000
ごうぎん証券株式会社	3,000
フィデリティ証券株式会社	8,157
ほくほくTT証券株式会社	1,250
七十七証券株式会社	3,000
京都信用金庫*	12,510	信用金庫法に基づき金融業を営んでいます。

* 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。
(注)京都信用金庫の資本金の額は出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするLM・グローバル債券マザーファンドの運用指図を行います。
(3)投資助言会社における関係業務の概要
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とするLM・グローバル株式マザーファンドの運用に係る助言及び情報提供を行います。
(4)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社、QSインベスターズ・エルエルシー、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。