有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,745,136,353	74.49
	カナダ	298,271,237	3.29
	ドイツ	182,584,366	2.02
	イタリア	104,553,200	1.15
	フランス	86,477,057	0.95
	オランダ	135,572,131	1.50
	スペイン	192,090,092	2.12
	アイルランド	128,762,705	1.42
	イギリス	370,571,302	4.09
	スイス	279,743,841	3.09
	ノルウェー	30,807,374	0.34
	デンマーク	57,853,181	0.64
	ケイマン諸島	131,027,780	1.45
	オーストラリア	26,180,658	0.29
	シンガポール	66,625,065	0.74
	イスラエル	92,290,444	1.02
	小計	8,928,546,786	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,953,691	1.40
合計(純資産総額)		9,055,500,477	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	情報技術	20,666	19,566.21	404,355,494	28,234.12	583,486,402	6.44
2	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	11,590	37,879.39	439,022,237	43,472.65	503,848,089	5.56
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	5,938	64,901.40	385,384,528	76,043.86	451,548,470	4.99
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	5,354	28,186.92	150,912,783	50,165.45	268,585,854	2.97
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	4,623	26,670.95	123,299,832	50,113.76	231,675,952	2.56
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	6,399	33,249.41	212,763,016	35,893.33	229,681,424	2.54
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	コミュニケーション・サービス	2,230	105,339.91	234,908,018	99,242.33	221,310,405	2.44
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	情報技術	2,320	33,960.51	78,788,399	62,271.38	144,469,623	1.60
9	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品	7,587	15,445.28	117,183,371	17,088.33	129,649,182	1.43
10	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財・サービス	2,730	31,869.50	87,003,751	46,459.59	126,834,682	1.40
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	3,468	25,847.08	89,637,683	32,510.12	112,745,106	1.25
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融	1,277	89,482.71	114,269,432	85,352.38	108,994,997	1.20
13	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	金融	8,979	9,190.77	82,523,978	11,644.19	104,553,200	1.15
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融	1,289	81,904.95	105,575,493	80,073.95	103,215,328	1.14
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融	1,948	55,342.22	107,806,664	52,281.52	101,844,416	1.12
16	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	情報技術	3,884	13,301.01	51,661,160	25,964.55	100,846,332	1.11
17	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融	5,768	13,932.23	80,361,152	17,447.01	100,634,387	1.11
18	アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	金融	62,137	1,222.16	75,941,852	1,589.90	98,792,112	1.09
19	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	情報技術	2,518	24,758.50	62,341,913	39,152.80	98,586,753	1.09
20	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	情報技術	3,761	14,764.33	55,528,653	24,706.81	92,922,336	1.03
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	5,550	16,624.86	92,268,000	16,624.70	92,267,131	1.02
22	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	情報技術	3,790	14,085.12	53,382,630	24,299.57	92,095,401	1.02
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	ヘルスケア	4,608	17,904.37	82,503,361	19,971.89	92,030,475	1.02
24	アメリカ	株式	TESLA INC	一般消費財・サービス	1,337	48,039.98	64,229,463	66,815.22	89,331,956	0.99
25	カナダ	株式	KINROSS GOLD CORP	素材	20,650	1,729.48	35,713,968	4,279.09	88,363,270	0.98
26	アメリカ	株式	STATE STREET CORP	金融	4,732	15,542.39	73,546,613	18,429.08	87,206,434	0.96
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	1,424	55,009.01	78,332,833	60,174.31	85,688,224	0.95
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	一般消費財・サービス	109	813,330.00	88,652,971	769,343.06	83,858,394	0.93
29	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品	7,936	10,152.75	80,572,276	10,498.90	83,319,341	0.92
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	金融	6,200	12,267.26	76,057,022	13,401.26	83,087,829	0.92

(注)2025年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.33
	素材	3.60
	資本財・サービス	8.22
	一般消費財・サービス	10.31
	生活必需品	6.22
	ヘルスケア	9.55
	金融	14.76
	情報技術	29.70
	コミュニケーション・サービス	10.94
	公益事業	2.48
	不動産	0.49
合計		98.60

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。