有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,211,737,000	40.76
	カナダ	256,773,969	1.45
	メキシコ	365,713,209	2.07
	ドイツ	2,298,933,371	12.99
	イタリア	1,000,309,899	5.65
	フランス	1,013,133,873	5.73
	スペイン	645,439,485	3.65
	ベルギー	162,320,129	0.92
	イギリス	994,438,605	5.62
	ノルウェー	208,925,742	1.18
	ポーランド	186,030,095	1.05
	オーストラリア	254,701,691	1.44
	韓国	75,594,036	0.43
	中国	1,707,296,121	9.65
	クウェート	75,215,355	0.43
	小計	16,456,562,580	93.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,238,369,236	7.00
合計(純資産総額)		17,694,931,816	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	4,679,241,683	26.44
	買建	ドイツ	999,088,744	5.64
	買建	イギリス	37,941,390	0.21
	買建	オーストラリア	263,514,631	1.48
	売建	アメリカ	1,174,123,005	△6.63
	売建	ドイツ	633,371,768	△3.57
	売建	オーストラリア	238,622,653	△1.34

(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	15,600,000	15,132.02	2,360,595,791	15,567.55	2,428,538,361	0.375	2026/1/31	13.72
2	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	6,080,000	16,013.48	973,620,070	16,152.87	982,095,017	0.000	2031/2/15	5.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,040,000	15,659.32	789,230,184	15,923.64	802,551,562	4.000	2029/7/31	4.54
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,170,000	19,385.41	614,517,625	19,331.05	612,794,406	4.250	2040/12/7	3.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,610,000	11,703.19	539,517,418	11,602.85	534,891,694	2.875	2049/5/15	3.02
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,366.66	455,493,188	18,417.46	456,753,209	2.950	2030/7/1	2.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,750,000	15,962.79	438,976,989	16,175.71	444,832,259	4.500	2029/5/31	2.51
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,220,000	18,304.37	406,357,059	18,286.40	405,958,205	2.750	2030/2/25	2.29
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,360,000	15,542.39	368,111,555	15,572.44	368,898,965	1.125	2030/10/15	2.08
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,600,000	8,125.18	373,758,338	8,015.05	368,692,336	1.375	2050/8/15	2.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,470,000	14,309.61	353,447,586	14,802.14	365,613,026	0.625	2027/11/30	2.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,240,000	15,379.10	344,492,023	15,719.28	352,112,072	3.625	2029/8/31	1.99
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,770,000	18,330.15	324,443,818	18,346.13	324,726,507	2.700	2030/1/31	1.84
14	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	1,480,000	22,193.33	328,461,372	21,669.79	320,712,978	5.150	2044/10/31	1.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,850,000	15,344.84	283,879,637	15,729.07	290,987,947	3.875	2033/8/15	1.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,810,000	15,802.49	286,025,224	16,025.20	290,056,244	4.250	2029/2/28	1.64
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,680,000	16,881.59	283,610,799	16,481.08	276,882,188	2.500	2044/7/4	1.56
18	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,257.96	270,955,658	2,251.27	270,153,244	2.750	2027/6/17	1.53
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	2,523.17	264,933,599	2,505.71	263,100,564	4.150	2031/12/12	1.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,850,000	13,834.83	255,944,433	13,788.33	255,084,191	3.625	2044/2/15	1.44
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND INFL	1,080,000	18,241.72	251,332,608	18,104.86	253,957,696	0.500	2030/4/15	1.44
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	2,418.31	241,831,204	2,406.75	240,675,096	4.290	2029/5/22	1.36
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	1,490,000	15,699.02	233,915,471	15,760.89	234,837,317	4.125	2027/2/15	1.33
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	1,450,000	16,274.99	235,987,384	16,176.60	234,560,709	3.250	2046/9/1	1.33
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	2,301.77	230,177,561	2,344.05	234,405,269	2.710	2033/6/16	1.32
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,420,000	691.38	217,234,092	744.00	233,766,183	8.000	2053/7/31	1.32
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	990,000	20,611.16	204,050,517	20,686.72	204,798,606	5.000	2040/9/1	1.16
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,140,000	17,887.41	203,916,570	17,950.73	204,638,379	3.200	2035/5/25	1.16
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	1,910,000	10,586.22	202,196,880	10,569.28	201,873,295	2.000	2032/6/1	1.14
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,500,000	2,318.81	197,099,291	2,344.76	199,304,862	2.820	2032/8/12	1.13

(注1)変動利付債券は2025年11月末現在の利率です。

(注2)2025年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.00
合計	93.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR 2603	買建	179	米ドル	19,583,872.2	3,067,421,903	19,669,022.99	3,080,759,071	17.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR 2603	買建	26	米ドル	5,426,764.55	849,994,132	5,432,171.94	850,841,091	4.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 2603	売建	66	米ドル	7,475,932.86	1,170,955,364	7,496,156.58	1,174,123,005	△6.63
	アメリカ	シカゴ商品取引所	USUL10YR2603	買建	41	米ドル	4,722,118.01	739,625,343	4,773,297.08	747,641,521	4.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ES 2YR 2512	買建	18	ユーロ	1,927,551.6	350,043,370	1,925,730	349,712,568	1.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP10YR 2512	売建	5	ユーロ	594,144	107,896,550	607,000	110,231,200	△0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT10YR 2512	買建	27	ユーロ	3,319,032.4	602,736,284	3,317,760	602,505,216	3.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 5YR 2512	売建	7	ユーロ	824,591.6	149,745,835	826,210	150,039,736	△0.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 10YR 2512	買建	2	ユーロ	255,902.4	46,471,876	258,100	46,870,960	0.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EB 30YR 2512	売建	18	ユーロ	2,014,178.4	365,774,797	2,054,520	373,100,832	△2.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 2512	買建	23	オーストラリアドル	2,605,160.78	266,664,257	2,574,390.69	263,514,631	1.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 2512	売建	22	オーストラリアドル	2,359,171.76	241,484,821	2,331,209.98	238,622,653	△1.34
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	UK 10YR 2603	買建	2	英ポンド	180,232.76	37,367,658	183,000	37,941,390	0.21

(注1)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、2025年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。