インデックスファンド日本債券(DC専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/06 9:18
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/06 9:18 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/06 9:18
【インデックスファンド日本債券(DC専用)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/06 9:18
前中間計算期間自 2024年11月 7日至 2025年 5月 6日 当中間計算期間自 2025年11月 7日至 2026年 5月 6日 営業収益 受取利息 9,411 25,037 有価証券売買等損益 △62,787,776 △124,758,339 営業収益合計 △62,778,365 △124,733,302 営業費用 受託者報酬 304,614 303,651 委託者報酬 1,523,382 1,518,551 その他費用 60,870 60,684 営業費用合計 1,888,866 1,882,886 営業利益又は営業損失(△) △64,667,231 △126,616,188 経常利益又は経常損失(△) △64,667,231 △126,616,188 中間純利益又は中間純損失(△) △64,667,231 △126,616,188 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △4,218,219 △10,124,666 期首剰余金又は期首欠損金(△) 401,490,180 303,026,718 剰余金増加額又は欠損金減少額 41,033,223 23,092,247 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 41,033,223 23,092,247 剰余金減少額又は欠損金増加額 38,006,383 40,357,087 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 38,006,383 40,357,087 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 344,068,008 169,270,356 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/06 9:18
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/06 9:18
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/06 9:18
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第13期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010 第14期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010 第15期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010 第16期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010 第17期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 0.0010 第18期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 0.0010 第19期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 0.0010 第20期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 0.0000 第21期 2023年11月 7日～2024年11月 6日 0.0000 第22期 2024年11月 7日～2025年11月 6日 0.0000 当中間期 2025年11月 7日～2026年 5月 6日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第13期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010 第14期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010 第15期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010 第16期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010 第17期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 0.0010 第18期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 0.0010 第19期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 0.0010 第20期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 0.0000 第21期 2023年11月 7日～2024年11月 6日 0.0000 第22期 2024年11月 7日～2025年11月 6日 0.0000 当中間期 2025年11月 7日～2026年 5月 6日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/06 9:18
e border="0">期 期間 収益率(%) 第13期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 4.68 第14期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 △1.30 第15期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △0.54 第16期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 2.83 第17期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 △1.10 第18期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 △0.12 第19期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 △4.26 第20期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 △2.71 第21期 2023年11月 7日～2024年11月 6日 △0.69 第22期 2024年11月 7日～2025年11月 6日 △4.53 当中間期 2025年11月 7日～2026年 5月 6日 △4.26 期 期間 収益率(%) 第13期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 4.68 第14期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 △1.30 第15期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △0.54 第16期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 2.83 第17期 2019年11月 7日～2020年11月 6日 △1.10 第18期 2020年11月 7日～2021年11月 8日 △0.12 第19期 2021年11月 9日～2022年11月 7日 △4.26 第20期 2022年11月 8日～2023年11月 6日 △2.71 第21期 2023年11月 7日～2024年11月 6日 △0.69 第22期 2024年11月 7日～2025年11月 6日 △4.53 当中間期 2025年11月 7日～2026年 5月 6日 △4.26 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/06 9:18
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/06 9:18
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,795,673,618 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 279,353 0.01 合計(純資産総額) 2,795,952,971 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,795,673,618 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 279,353 0.01 合計(純資産総額) 2,795,952,971 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/06 9:18
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/06 9:18
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/06 9:18
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2016年11月 7日) 2,189 2,191 1.2680 1.2690 第14計算期間末 (2017年11月 6日) 2,344 2,346 1.2505 1.2515 第15計算期間末 (2018年11月 6日) 2,530 2,532 1.2427 1.2437 第16計算期間末 (2019年11月 6日) 2,801 2,803 1.2769 1.2779 第17計算期間末 (2020年11月 6日) 3,020 3,023 1.2619 1.2629 第18計算期間末 (2021年11月 8日) 3,163 3,165 1.2594 1.2604 第19計算期間末 (2022年11月 7日) 3,004 3,007 1.2047 1.2057 第20計算期間末 (2023年11月 6日) 2,921 2,921 1.1720 1.1720 第21計算期間末 (2024年11月 6日) 2,851 2,851 1.1639 1.1639 第22計算期間末 (2025年11月 6日) 3,028 3,028 1.1112 1.1112 2025年 5月末日 2,803 ― 1.1219 ― 6月末日 2,883 ― 1.1278 ― 7月末日 2,926 ― 1.1161 ― 8月末日 2,914 ― 1.1126 ― 9月末日 2,901 ― 1.1116 ― 10月末日 2,936 ― 1.1134 ― 11月末日 2,997 ― 1.1008 ― 12月末日 2,914 ― 1.0872 ― 2026年 1月末日 2,796 ― 1.0737 ― 2月末日 2,818 ― 1.0891 ― 3月末日 2,774 ― 1.0692 ― 4月末日 2,819 ― 1.0623 ― 5月末日 2,795 ― 1.0566 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第13計算期間末 (2016年11月 7日) 2,189 2,191 1.2680 1.2690 第14計算期間末 (2017年11月 6日) 2,344 2,346 1.2505 1.2515 第15計算期間末 (2018年11月 6日) 2,530 2,532 1.2427 1.2437 第16計算期間末 (2019年11月 6日) 2,801 2,803 1.2769 1.2779 第17計算期間末 (2020年11月 6日) 3,020 3,023 1.2619 1.2629 第18計算期間末 (2021年11月 8日) 3,163 3,165 1.2594 1.2604 第19計算期間末 (2022年11月 7日) 3,004 3,007 1.2047 1.2057 第20計算期間末 (2023年11月 6日) 2,921 2,921 1.1720 1.1720 第21計算期間末 (2024年11月 6日) 2,851 2,851 1.1639 1.1639 第22計算期間末 (2025年11月 6日) 3,028 3,028 1.1112 1.1112 2025年 5月末日 2,803 ― 1.1219 ― 6月末日 2,883 ― 1.1278 ― 7月末日 2,926 ― 1.1161 ― 8月末日 2,914 ― 1.1126 ― 9月末日 2,901 ― 1.1116 ― 10月末日 2,936 ― 1.1134 ― 11月末日 2,997 ― 1.1008 ― 12月末日 2,914 ― 1.0872 ― 2026年 1月末日 2,796 ― 1.0737 ― 2月末日 2,818 ― 1.0891 ― 3月末日 2,774 ― 1.0692 ― 4月末日 2,819 ― 1.0623 ― 5月末日 2,795 ― 1.0566 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/06 9:18
【インデックスファンド日本債券(DC専用)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/06 9:18
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/06 9:18
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年5月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 日本債券インデックスマザーファンド2026/08/06 9:18
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/06 9:18
注記表2025年11月 6日現在 2026年 5月 6日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 177,237,261 135,679,089 国債証券 49,978,941,480 52,836,199,830 地方債証券 3,268,894,000 3,004,808,000 特殊債券 2,030,593,000 1,493,465,000 社債券 3,595,087,000 3,263,453,000 未収入金 - 516,666,000 未収利息 133,425,779 146,385,294 前払費用 9,909,643 12,649,147 流動資産合計 59,194,088,163 61,409,305,360 資産合計 59,194,088,163 61,409,305,360 負債の部 流動負債 未払金 - 546,909,000 未払解約金 23,825,066 16,231,981 流動負債合計 23,825,066 563,140,981 負債合計 23,825,066 563,140,981 純資産の部 元本等 元本 47,060,333,643 50,507,744,859 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,109,929,454 10,338,419,520 元本等合計 59,170,263,097 60,846,164,379 純資産合計 59,170,263,097 60,846,164,379 負債純資産合計 59,194,088,163 61,409,305,360
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
