インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月6日 | 2015年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,708,495 | 5,303,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,071,164 | 1,840,066,322 |
| 未収入金 | 4,695,884 | 3,628,890 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 1,699,475,546 | 1,848,998,760 |
| 資産の部合計 | 1,699,475,546 | 1,848,998,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,416,639 | － |
| 未払解約金 | 3,902,271 | 6,714,451 |
| 未払受託者報酬 | 176,093 | 187,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,595 | 1,966,727 |
| その他未払費用 | 43,092 | 45,829 |
| 流動負債計 | 7,387,690 | 8,914,256 |
| 負債の部合計 | 7,387,690 | 8,914,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,416,639,582 | 1,525,031,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,448,274 | 315,052,505 |
| （分配準備積立金） | 98,196,146 | 86,682,107 |
| 元本等合計 | 1,692,087,856 | 1,840,084,504 |
| 純資産の部合計 | 1,692,087,856 | 1,840,084,504 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,475,546 | 1,848,998,760 |
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