インデックスファンド日本債券(DC専用)の損益計算書

【提出】

2016年8月5日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月7日至 2015年5月6日	自 2015年11月7日至 2016年5月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,324	474
有価証券売買等損益	19,931,931	118,854,942
営業収益合計	19,933,255	118,855,416
営業費用
支払利息	－	202
受託者報酬	187,249	220,885
委託者報酬	1,966,727	2,319,892
その他費用	45,829	54,073
営業費用合計	2,199,805	2,595,052
営業利益又は営業損失（△）	17,733,450	116,260,364
経常利益又は経常損失（△）	17,733,450	116,260,364
四半期純利益又は四半期純損失（△）	17,733,450	116,260,364
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,219,641	3,913,888
中間剰余金又は中間欠損金（△）	315,052,505	479,312,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,701,054	54,501,427
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,701,054	54,501,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,610,632	27,881,758
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,610,632	27,881,758
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－