インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,216,217 | 4,934,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,344,206,765 | 2,435,680,718 |
| 未収入金 | 6,864,531 | － |
| 流動資産計 | 2,356,287,513 | 2,440,615,442 |
| 資産の部合計 | 2,356,287,513 | 2,440,615,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,874,870 | － |
| 未払解約金 | 7,065,601 | 1,751,635 |
| 未払受託者報酬 | 247,405 | 250,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,447 | 2,627,867 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 60,565 | 61,257 |
| 流動負債計 | 11,846,894 | 4,690,981 |
| 負債の部合計 | 11,846,894 | 4,690,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,870,179 | 1,942,195,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,570,440 | 493,728,872 |
| （分配準備積立金） | 146,469,592 | 129,694,426 |
| 元本等合計 | 2,344,440,619 | 2,435,924,461 |
| 純資産の部合計 | 2,344,440,619 | 2,435,924,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,356,287,513 | 2,440,615,442 |
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