インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,397,241 | 8,363,644 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,185,947 | 2,952,005,674 |
| 未収入金 | 8,557,906 | 5,711,505 |
| 流動資産計 | 2,822,141,094 | 2,966,080,823 |
| 資産の部合計 | 2,822,141,094 | 2,966,080,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,193,966 | － |
| 未払解約金 | 14,965,392 | 11,003,319 |
| 未払受託者報酬 | 300,348 | 307,609 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,216 | 2,407,233 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 60,018 | 61,478 |
| 流動負債計 | 20,673,946 | 13,779,647 |
| 負債の部合計 | 20,673,946 | 13,779,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,193,966,115 | 2,323,616,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,501,033 | 628,684,458 |
| （分配準備積立金） | 133,965,129 | 115,031,137 |
| 元本等合計 | 2,801,467,148 | 2,952,301,176 |
| 純資産の部合計 | 2,801,467,148 | 2,952,301,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,141,094 | 2,966,080,823 |
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