インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,467,901 | 5,329,264 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,170,328 | 3,106,058,478 |
| 未収入金 | 2,109,596 | 883,589 |
| 流動資産計 | 3,171,747,825 | 3,112,271,331 |
| 資産の部合計 | 3,171,747,825 | 3,112,271,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,511,929 | － |
| 未払解約金 | 3,612,336 | 3,791,854 |
| 未払受託者報酬 | 344,618 | 340,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,399 | 1,701,622 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 68,870 | 68,009 |
| 流動負債計 | 8,261,155 | 5,901,753 |
| 負債の部合計 | 8,261,155 | 5,901,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,511,929,927 | 2,523,096,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,556,743 | 583,273,514 |
| （分配準備積立金） | 123,949,196 | 112,841,103 |
| 元本等合計 | 3,163,486,670 | 3,106,369,578 |
| 純資産の部合計 | 3,163,486,670 | 3,106,369,578 |
| 負債・純資産合計 | 3,171,747,825 | 3,112,271,331 |
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