剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月6日
- 4億149万
- 2025年5月6日 -14.3%
- 3億4406万
個別
- 2023年11月6日
- 4億2877万
- 2024年5月6日 -0.96%
- 4億2466万
- 2024年11月6日 -5.46%
- 4億149万
- 2025年5月6日 -14.3%
- 3億4406万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/08/06 9:09
前中間計算期間自 2023年11月 7日至 2024年 5月 6日 当中間計算期間自 2024年11月 7日至 2025年 5月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 3,587,444 △4,218,219 期首剰余金又は期首欠損金(△) 428,776,682 401,490,180 剰余金増加額又は欠損金減少額 44,059,842 41,033,223 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 44,059,842 41,033,223 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,395,101 38,006,383 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,395,101 38,006,383 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 424,662,496 344,068,008 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/08/06 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/06 9:09
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/08/06 9:09
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/06 9:09
注記表2024年11月 6日現在 2025年 5月 6日現在 元本 42,108,169,838 42,100,425,023 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,265,563,250 12,059,469,094
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
