インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月6日 | 2025年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,151,292 | 10,390,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,094,859 | 3,028,155,215 |
| 未収入金 | 1,585,475 | 4,964,162 |
| 未収利息 | 20 | 138 |
| 流動資産計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
| 資産の部合計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,513,431 | 13,079,223 |
| 未払受託者報酬 | 312,443 | 318,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,514 | 1,590,585 |
| その他未払費用 | 62,431 | 63,565 |
| 流動負債計 | 4,450,819 | 15,051,423 |
| 負債の部合計 | 4,450,819 | 15,051,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,890,647 | 2,725,431,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,490,180 | 303,026,718 |
| （分配準備積立金） | 112,830,821 | 116,593,041 |
| 元本等合計 | 2,851,380,827 | 3,028,458,537 |
| 純資産の部合計 | 2,851,380,827 | 3,028,458,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
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