有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)

【提出】
2016/02/05 9:14
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,466,206,7701.33711,960,480,2731.33871,962,811,002100.00


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.00
合 計100.00

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