有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日	第15期自平成29年11月 7日至平成30年11月 6日
営業収益
受取利息	1	4
有価証券売買等損益	△22,545,109	△7,607,128
営業収益合計	△22,545,108	△7,607,124
営業費用
支払利息	2,072	2,110
受託者報酬	484,606	525,023
委託者報酬	5,089,704	5,514,040
その他費用	118,636	128,848
営業費用合計	5,695,018	6,170,021
営業利益又は営業損失(△)	△28,240,126	△13,777,145
経常利益又は経常損失(△)	△28,240,126	△13,777,145
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,240,126	△13,777,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,818,302	△450,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	462,782,833	469,570,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,053,893	144,224,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,053,893	144,224,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,969,592	104,254,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,969,592	104,254,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,874,870	2,036,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,570,440	494,177,798