インデックスファンド日本株式(DC専用)の損益計算書

【提出】

2015年2月6日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月7日至 2013年11月6日	自 2013年11月7日至 2014年11月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,236	1,245
有価証券売買等損益	370,177,661	174,403,237
営業収益合計	370,178,897	174,404,482
営業費用
受託者報酬	264,905	354,907
委託者報酬	1,943,466	2,603,551
その他費用	43,164	57,710
営業費用合計	2,251,535	3,016,168
営業利益又は営業損失（△）	367,927,362	171,388,314
経常利益又は経常損失（△）	367,927,362	171,388,314
当期純利益又は当期純損失（△）	367,927,362	171,388,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	75,297,953	19,367,653
中間剰余金又は中間欠損金（△）	260,728,402	424,631,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,186,483	93,247,706
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,353,505	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,832,978	93,247,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	80,591,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	80,591,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	771,070	773,625