エル・プラス2003-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,728,354 | 34,993,954 |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,038,955 | 2,495,556,174 |
| 未収利息 | 61 | 51 |
| 流動資産計 | 2,765,767,370 | 2,530,550,179 |
| 資産の部合計 | 2,765,767,370 | 2,530,550,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 698,598 | 626,690 |
| 未払委託者報酬 | 26,546,808 | 23,814,220 |
| その他未払費用 | 71,827 | 64,387 |
| 流動負債計 | 27,317,233 | 24,505,297 |
| 負債の部合計 | 27,317,233 | 24,505,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,900,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,549,863 | -193,955,118 |
| 元本等合計 | 2,738,450,137 | 2,506,044,882 |
| 純資産の部合計 | 2,738,450,137 | 2,506,044,882 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,767,370 | 2,530,550,179 |
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