エル・プラス2003-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,214 | 1,151,031 |
| 親投資信託受益証券 | 83,865,769 | 88,757,711 |
| 流動資産計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
| 資産の部合計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,443 | 22,779 |
| 未払委託者報酬 | 814,826 | 865,623 |
| その他未払費用 | 1,806 | 1,935 |
| 流動負債計 | 838,075 | 890,337 |
| 負債の部合計 | 838,075 | 890,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,766,092 | -10,981,595 |
| 元本等合計 | 84,233,908 | 89,018,405 |
| 純資産の部合計 | 84,233,908 | 89,018,405 |
| 負債・純資産合計 | 85,071,983 | 89,908,742 |
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