有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,342,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,342,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,999,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,042 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,342,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,342,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,999,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,042 | 円 |
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