- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月 7日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,151,031 | 1,084,642 |
| 親投資信託受益証券 | 88,757,711 | 90,469,731 |
| 流動資産合計 | 89,908,742 | 91,554,373 |
| 資産合計 | 89,908,742 | 91,554,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,779 | 22,201 |
| 未払委託者報酬 | 865,623 | 843,449 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,935 | 1,866 |
| 流動負債合計 | 890,337 | 867,518 |
| 負債合計 | 890,337 | 867,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,981,595 | △9,313,145 |
| 元本等合計 | 89,018,405 | 90,686,855 |
| 純資産合計 | 89,018,405 | 90,686,855 |
| 負債純資産合計 | 89,908,742 | 91,554,373 |
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