有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
Lプラス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,071,863,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,189,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,044,673,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,585,067,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9208 | 円 |