フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,654,566 | 16,643,091 |
| 親投資信託受益証券 | 26,513,369,354 | 25,647,217,936 |
| 未収入金 | 408,736,906 | 351,611,248 |
| 流動資産計 | 27,353,205,893 | 26,015,472,275 |
| 派生商品評価勘定 | 414,445,067 | － |
| 資産の部合計 | 27,353,205,893 | 26,015,472,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,050,872 | 275,217,526 |
| 未払解約金 | 38,334,274 | 24,704,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,160 | 2,484,107 |
| 未払委託者報酬 | 31,137,168 | 32,293,495 |
| その他未払費用 | 1,579,973 | 1,522,324 |
| 流動負債計 | 343,497,447 | 427,847,634 |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,258,865 |
| 未払金 | － | 2,366,512 |
| 負債の部合計 | 343,497,447 | 427,847,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,008,478,687 | 45,869,587,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,998,770,241 | -20,281,963,055 |
| 元本等合計 | 27,009,708,446 | 25,587,624,641 |
| 純資産の部合計 | 27,009,708,446 | 25,587,624,641 |
| 負債・純資産合計 | 27,353,205,893 | 26,015,472,275 |
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