有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 561,302 | 10,660,492 |
親投資信託受益証券 | 513,446,659 | 472,985,006 |
未収入金 | 4,745,202 | - |
未収利息 | - | 15 |
流動資産計 | 518,753,163 | 483,645,513 |
資産の部合計 | 518,753,163 | 483,645,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,945,245 | 2,837,099 |
未払解約金 | 524,454 | 203,300 |
未払受託者報酬 | 67,006 | 65,719 |
未払委託者報酬 | 1,139,046 | 1,117,233 |
その他未払費用 | 6,671 | 6,541 |
流動負債計 | 4,682,422 | 4,229,892 |
負債の部合計 | 4,682,422 | 4,229,892 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 490,874,313 | 472,849,921 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,196,428 | 6,565,700 |
(分配準備積立金) | 55,023,329 | 44,387,690 |
元本等合計 | 514,070,741 | 479,415,621 |
純資産の部合計 | 514,070,741 | 479,415,621 |
負債・純資産合計 | 518,753,163 | 483,645,513 |