有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 120,165 |
コール・ローン | 1,187,791 | 955,826 |
親投資信託受益証券 | 466,362,086 | 389,864,653 |
未収入金 | 3,176,131 | 2,846,904 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産計 | 470,726,009 | 393,787,548 |
資産の部合計 | 470,726,009 | 393,787,548 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,849,035 | 2,648,055 |
未払受託者報酬 | 63,912 | 55,248 |
未払委託者報酬 | 1,086,516 | 939,204 |
未払利息 | - | 2 |
その他未払費用 | 6,365 | 5,493 |
流動負債計 | 4,005,828 | 3,648,002 |
負債の部合計 | 4,005,828 | 3,648,002 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 474,839,199 | 441,342,635 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,119,018 | -51,203,089 |
(分配準備積立金) | 39,261,737 | 32,889,803 |
元本等合計 | 466,720,181 | 390,139,546 |
純資産の部合計 | 466,720,181 | 390,139,546 |
負債・純資産合計 | 470,726,009 | 393,787,548 |