剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△389,141	△1,648,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,194,584	△49,224,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	415,732	4,062,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,062,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	415,732	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,527,993	2,702,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,527,993	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,702,917
分配金	※2 6,638,967	※2 6,339,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,224,683	△109,312,007

2017/01/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期中間会計期間末(平成28年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,941,656
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,907,979
株主資本計			15,159,656	75.6

(2)中間損益計算書

2017/01/13 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/13 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,678,161,346	3,483,429,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,561,849,573	2,187,184,948

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:05