JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 903,454,552 | 851,905,066 |
| 未収入金 | 183,372 | 354,108 |
| 流動資産計 | 903,637,924 | 852,259,174 |
| 資産の部合計 | 903,637,924 | 852,259,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,513,940 | 2,313,952 |
| 未払解約金 | 183,372 | 354,108 |
| 未払受託者報酬 | 124,359 | 117,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,765 | 2,224,746 |
| その他未払費用 | 49,714 | 46,805 |
| 流動負債計 | 5,234,150 | 5,056,707 |
| 負債の部合計 | 5,234,150 | 5,056,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,576,166 | 925,580,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,172,392 | -78,378,461 |
| （分配準備積立金） | 112,516,238 | 105,743,591 |
| 元本等合計 | 898,403,774 | 847,202,467 |
| 純資産の部合計 | 898,403,774 | 847,202,467 |
| 負債・純資産合計 | 903,637,924 | 852,259,174 |
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