- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日) | 当期 (自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 208,735,648 | 3,447,704 |
| 営業収益合計 | 208,735,648 | 3,447,704 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 432,317 | 413,601 |
| 委託者報酬 | ※1 8,213,996 | ※1 7,858,388 |
| その他費用 | 172,863 | 165,380 |
| 営業費用合計 | 8,819,176 | 8,437,369 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 199,916,472 | △4,989,665 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 199,916,472 | △4,989,665 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 199,916,472 | △4,989,665 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,379,127 | 658,070 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △121,466,021 | 66,114,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,013,552 | 3,222,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,902,660 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,892 | 3,222,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,314,405 | 6,305,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,129,021 | 6,305,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,384 | - |
| 分配金 | ※2 7,655,581 | ※2 7,189,585 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,114,890 | 50,194,584 |
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