有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(1)【投資状況】

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,471,747,576	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,150,626	△0.08
合計(純資産総額)		1,470,596,950	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,244,433,046	73.18
特殊債券	アメリカ	1,425,303,950	19.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,877,259	6.93
合計(純資産総額)		7,166,614,255	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。