野村CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,919,177,543 | 1,025,467,208 |
| 国債証券 | 1,899,486,828 | 899,949,600 |
| 特殊債券 | 999,693,322 | 249,991,418 |
| 社債券 | － | 399,994,890 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,778,697,795 | 14,391,412,938 |
| 現先取引勘定 | 999,578,260 | － |
| 未収利息 | 172,370 | 177,969 |
| 前払費用 | 805,479 | 2,132,574 |
| その他未収収益 | － | 41,663 |
| 借入有価証券担保金 | － | 1,034,494,109 |
| 流動資産合計 | 25,597,611,597 | 18,003,662,369 |
| 資産合計 | 25,597,611,597 | 18,003,662,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 899,920,800 |
| 未払収益分配金 | 719,266 | 884,205 |
| 未払受託者報酬 | 14,931 | 18,424 |
| 未払委託者報酬 | 163,979 | 202,331 |
| その他未払費用 | 146 | 997 |
| 流動負債合計 | 898,322 | 901,026,757 |
| 負債合計 | 898,322 | 901,026,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,596,712,937 | 17,102,635,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 338 | 143 |
| 元本等合計 | 25,596,713,275 | 17,102,635,612 |
| 純資産合計 | 25,596,713,275 | 17,102,635,612 |
| 負債純資産合計 | 25,597,611,597 | 18,003,662,369 |
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