野村CMF(キャッシュ・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,688,267,326 | 1,378,277,294 |
| 国債証券 | 8,151,162,538 | 6,100,783,464 |
| 社債券 | － | 100,024,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,635,593,964 | 17,504,121,097 |
| 現先取引勘定 | 399,884,000 | 299,817,000 |
| 未収利息 | 873,068 | 709,942 |
| 前払費用 | 11,752,323 | 16,688,214 |
| その他未収収益 | 5,337 | 8,492 |
| 借入有価証券担保金 | 499,555,000 | 1,999,990,999 |
| 流動資産合計 | 29,387,093,556 | 27,400,420,502 |
| 資産合計 | 29,387,093,556 | 27,400,420,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,786,000 | 1,499,889,200 |
| 未払収益分配金 | 445,333 | 132,091 |
| 未払受託者報酬 | 9,275 | 2,796 |
| 未払委託者報酬 | 102,008 | 30,689 |
| その他未払費用 | 653 | 621 |
| 流動負債合計 | 1,201,343,269 | 1,500,055,397 |
| 負債合計 | 1,201,343,269 | 1,500,055,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,185,749,657 | 25,900,362,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 630 | 2,414 |
| 元本等合計 | 28,185,750,287 | 25,900,365,105 |
| 純資産合計 | 28,185,750,287 | 25,900,365,105 |
| 負債純資産合計 | 29,387,093,556 | 27,400,420,502 |
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