明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,730,674 | 17,326,406 |
| 親投資信託受益証券 | 836,861,735 | 1,015,750,609 |
| 未収入金 | － | 3,140,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 850,592,414 | 1,036,217,019 |
| 資産の部合計 | 850,592,414 | 1,036,217,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,240,475 | 3,377,956 |
| 未払受託者報酬 | 334,313 | 388,820 |
| 未払委託者報酬 | 4,596,778 | 5,346,235 |
| その他未払費用 | 20,832 | 24,243 |
| 流動負債計 | 12,192,398 | 9,137,254 |
| 負債の部合計 | 12,192,398 | 9,137,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,458,128 | 606,106,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,941,888 | 420,973,042 |
| （分配準備積立金） | 205,191,019 | 182,070,493 |
| 元本等合計 | 838,400,016 | 1,027,079,765 |
| 純資産の部合計 | 838,400,016 | 1,027,079,765 |
| 負債・純資産合計 | 850,592,414 | 1,036,217,019 |
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