明治安田DC日本株式アルファオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,835 | － |
| コール・ローン | 20,067,133 | 22,065,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,901,334 | 1,956,724,244 |
| 未収利息 | 112 | 274 |
| 流動資産計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
| 資産の部合計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,396,297 | 1,713,026 |
| 未払受託者報酬 | 710,111 | 798,821 |
| 未払委託者報酬 | 9,763,905 | 10,983,730 |
| その他未払費用 | 44,318 | 49,864 |
| 流動負債計 | 11,914,631 | 13,545,441 |
| 負債の部合計 | 11,914,631 | 13,545,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,176,847 | 558,494,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,043,891,936 | 1,406,750,290 |
| （分配準備積立金） | 573,208,923 | 889,481,135 |
| 元本等合計 | 1,622,068,783 | 1,965,244,617 |
| 純資産の部合計 | 1,622,068,783 | 1,965,244,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,983,414 | 1,978,790,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
