有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

(3)【信託報酬等】
①ファンドの信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.2744%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

配分	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.432%(税抜0.4%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.756%(税抜0.7%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0864%(税抜0.08%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	1.2744%(税抜1.18%)	運用管理費用(信託報酬) =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

②上記信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。