みずほJ-REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,320,045 | 631,307,139 |
| 親投資信託受益証券 | 41,454,808,750 | 45,488,105,909 |
| 未収入金 | － | 16,850,000 |
| 未収利息 | 1,709 | 1,469 |
| 流動資産合計 | 42,148,130,504 | 46,136,264,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,148,130,504 | 46,136,264,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 293,799,137 | 342,190,497 |
| 未払解約金 | 209,136,478 | 105,873,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,202 | 2,101,323 |
| 未払委託者報酬 | 32,284,818 | 39,925,123 |
| その他未払費用 | 169,912 | 210,121 |
| 流動負債合計 | 537,089,547 | 490,300,166 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 537,089,547 | 490,300,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,759,827,515 | 68,438,099,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,148,786,558 | -22,792,135,102 |
| 元本等合計 | 41,611,040,957 | 45,645,964,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,611,040,957 | 45,645,964,351 |
| 負債純資産合計 | 42,148,130,504 | 46,136,264,517 |
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