臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ J-REIT ファンド

計算期間	第148計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	94,360,892,280円
期末受益権口数	91,319,906,173口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,333円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第149計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	94,506,012,576円
期末受益権口数	89,698,989,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,536円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第150計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	90,880,422,036円
期末受益権口数	89,819,050,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,118円
期中騰落率	△2.92%