有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
みずほ J-REIT ファンド
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
みずほ J-REIT ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,660,853,960 | 99.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 231,060,384 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 88,891,914,344 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 104,520,851,600 | 98.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,577,412,876 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 106,098,264,476 | 100.00 | |
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