利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月16日: -47億1652万
2008年12月15日 -96.61%: -92億7320万
2009年6月15日: 21億765万
2009年12月15日: -3億636万
2010年6月15日: 19億3786万
2010年12月15日 -5.09%: 18億3924万
2011年6月15日: -2億5848万
2011年12月15日 -441.85%: -14億63万
2012年6月15日: 12億7339万
2012年12月17日 +62.91%: 20億7446万
2013年6月17日 +39.63%: 28億9666万
2013年12月16日 -55.35%: 12億9327万

個別

2013年12月16日: 12億9327万
2014年6月16日 -33.43%: 8億6096万
2014年12月15日 +125.69%: 19億4312万
2015年6月15日 -79.31%: 4億194万
2015年12月15日: -3億7510万
2016年6月15日: -2億1709万
2016年12月15日: 2億9233万
2017年6月15日: -1億593万
2017年12月15日: 7038万
2018年6月15日 -89.91%: 710万
2018年12月17日 +999.99%: 1億3250万
2019年6月17日 +16.52%: 1億5439万
2019年12月16日 +117.57%: 3億3591万
2020年6月15日: -3億4931万
2020年12月15日: 7636万
2021年6月15日 +579.14%: 5億1862万
2021年12月15日: -6976万
2022年6月15日: 2948万
2022年12月15日 +463.35%: 1億6611万
2023年6月15日 -69.56%: 5056万
2023年12月15日 +64.58%: 8322万
2024年6月17日 +166.2%: 2億2155万
2024年12月16日: -7266万
2025年6月16日: 9213万
2025年12月15日 +362.46%: 4億2606万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
有価証券売買等損益	55,992,175	389,681,147
営業収益合計	92,130,922	426,068,051
営業費用

2026/03/13 9:08

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/03/13 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/03/13 9:08